滁州琅琊山风景名胜区管理委员会2017年部门决算情况

 

 

滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会2017年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年9月

 

 

 

                目 录

 

第一部分  滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会概况

一、琅琊山风景名胜区管理委员会主要职责

二、2017年度部门决算单位构成

第二部分  滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会2017年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会2017年部门决算表（附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第一部分  滁州琅琊山风景名胜区管理委员会概况

一、琅琊山风景名胜区管理委员会主要职责

贯彻执行国家有关法律、法规和政策，坚持保护为主、开发为辅、永续利用的原则，认真保护好现有植被、景点和文物，防止盲目开发、低水平重复建设和破坏生态环境。

（一）负责景区内生态环境保护工作，防止各种性质的破坏和污染。审查和报批建设工程的环境影响报告书、登记表。

（二）负责景区内林地和林政管理工作。做好封山育林、植树绿化、病虫害防治、古树名木和野生动植物保护等工作。

（三）负责景区内林木采伐的监督管理工作，做好林木采伐许可证的审查和报批工作。

（四）负责景区内森林火灾的预防和扑救工作。

（五）负责景区详细规划编制、报批和监督等工作，并按规划要求组织实施；负责景区建设项目的编制和报批工作。

（六）负责景区内的建设工程选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程竣工规划验收证及建筑工程施工许可证的初查和报批工作；负责建筑工程竣工验收组织工作和建筑工程竣工验收备案办理工作。严格执行《琅琊山风景名胜区总体规划》和《琅琊山森林公园规划》，控制琅琊山风景名胜区的建设规模。

（七）负责景区内土地征用、土地使用权出让等具体工作，审查和报批建设用地批准意见书、国有土地使用证。

（八）协助做好景区内的宗教事务管理和文物保护与管理工作。

（九）负责琅琊山风景名胜区、森林公园整体形象宣传以及爱山、护山的宣传教育工作。

（十）依据有关法律法规，做好市政府委托的景区规划、建设、土地、环境、林政、旅游、宗教事务和文物管理的行政执法工作。

（十一）负责景区的文明创建和社会治安综合治理工作。

（十二）承办市委、市政府交办的其它工作。

二、2017年度部门决算单位构成

从决算单位构成看，滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会2016年度部门决算包括本级决算和所属事业单位决算，纳入滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会2017年度部门决算编制范围的单位共9个，与2017年预算一致。详细情况见下表：

 

序号	单位名称
1	琅琊山风景名胜区管理委员会本级
2	琅琊山管委会行政执法局
3	醉翁亭管理区
4	南天门管理区
5	深秀湖管理区
6	野芳园管理区
7	白鹭山庄（同乐园）
8	综合经营部
9	琅琊山旅行社

 

第二部分  滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会2017年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计3141.89万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计3141.89万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各增加201.85万元，增长6.9%，主要原因：人员费用的增长。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计2929.02万元，其中：财政拨款收入1837.18万元，占62.72%；事业收入1021.17万元，占34.86%；上级补助收入70.67万元，占2.42%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2880.1万元，其中：基本支出2488.49万元，占86.4%；项目支出391.61万元，占13.6%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度财政拨款收入总计1837.18万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1837.18万元（含年末财政拨款结转和结余），与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加750.8万元，增长69.11%，主要原因：一是人员费用的增加；二是项目费用的增加；三是事业收入9月份之后调整至一般公共预算财政拨款收入。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入1837.18万元，占本年收入的62.72%，一般公共预算财政拨款收入增加750.8万元，增长69.11%。主要原因：一是人员费用的增加；二是项目费用的增加；三是事业收入9月份之后调整至一般公共预算财政拨款收入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1777.88万元，占本年支出的61.73%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加691.51万元，增长63.65%。主要原因：一是人员费用的增加；二是项目费用的增加；三是非税资金支出9月份之后调整至一般公共预算财政拨款支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1777.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出141.51万元，占7.96%；社会保障和就业（类）支出64.09万元，占3.6%；医疗卫生与计划生育支出支出13.37万元，占0.75%；城乡社区支出616.15万元，占34.66%；商业服务业等支出914.08万元，占51.42%；住房保障（类）支出28.68万元，占1.61%。

 

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1161.68万元，支出决算为1777.88万元，完成年初预算的153.04%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员费用的增加；二是项目费用的增加；三是非税资金支出9月份之后调整至一般公共预算财政拨款支出。其中基本支出1386.27万元，占77.97%；项目支出391.61万元，占22.03%。具体情况如下：

（1）一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于预算数的主要原因是追加的文化强市专项资金。

（2）一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为121.51万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加的人员费用。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项），年初预算为69.12万元，支出决算为55.64万元，完成年初预算的80.5%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员工资发放调整至社保发放。

（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），年初预算为0万元，支出决算为8.46万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加9月之后缴纳的机关养老保险和职业年金。

（5）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为8.42万元，支出决算为8.42万元，完成年初预算的100%。

（6）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算为4.95万元，支出决算为4.95万元，完成年初预算的100%。

（7）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项），年初预算为626.74万元，支出决算为566.15万元，完成年初预算的90.33%，决算数小于预算数的主要原因是经济科目调整和项目支出减少。

（8）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项），年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加的学院公园便民疏导点费用。

（9）商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）行政运行（项），年初预算为437.61万元，支出决算为914.08万元，完成年初预算的208.89%，决算数大于预算数的主要原因是非税资金支出9月份之后调整至一般公共预算财政拨款支出，因此调整增加此项经济支出科目。

（10）商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项），年初预算为2621.89万元，支出决算为1021.17万元，完成年初预算的38.95%，决算数小于预算数的主要原因是非税资金支出9月份之后调整至一般公共预算财政拨款支出，因此调整减少此项经济支出科目。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为14.84万元，支出决算为14.84万元，完成年初预算的100%。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），年初预算为0万元，支出决算为13.84万元，决算数大于预算数的主要原因是该项支出为2017年财政追加的新增支出。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出1386.27万元，其中人员经费912.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费473.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会2017年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2017年度，滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会机关运行经费414.72万元，比2016年增加190.66万元，增长85.09%，主要原因是非税资金支出9月份之后调整至一般公共预算财政拨款支出。

（二）政府采购情况。

2017年度，滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会政府采购支出总额430.2万元，其中：政府采购货物支出40.43万元，政府采购工程支出28.02万元，政府采购服务支出361.75万元。授予中小企业合同金额430.2万元，占政府采购支出金额100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会共有车辆4辆，为一般执法执勤用车。滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会单价50万元以上通用设备0套，单价100万元以上的专用设备0套。

（四）关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目（科教园区工作经费和学院公园便民疏导点建设），涉及资金100万元。评价结果显示，基本达到了预期绩效目标。

滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会及一个下属单位，均对本部门、单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，招引文创、旅游类项目；完成学院公园便民疏导点建设；提高了景区保洁、安全保卫要求等，基本达到了预期绩效目标。

 

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会2017年部门决算表

详见附表：

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

财政拨款收入支出决算总表.xls 收入决算表.xls 收入支出决算总表.xls 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls 一般公共预算财政拨款支出决算表.xls 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls 支出决算表.xls